| 職業退休生命週期基金 |
| 施羅德金融市場基金 |
-
|
港元
|
06/02/12
|
1.61
|
1.61
|
1.60
|
| 施羅德美元金融基金 |
-
|
美元
|
06/02/12
|
1.62
|
1.62
|
1.61
|
| 施羅德資本平穩基金 |
C類 (累積)
|
港元
|
06/02/12
|
20.56
|
20.98
|
19.17
|
| 施羅德資本平穩基金 |
C類 (累積)
|
美元
|
06/02/12
|
2.65
|
2.70
|
2.46
|
| 施羅德平穩增長基金 |
C類 (累積)
|
港元
|
06/02/12
|
22.58
|
23.62
|
20.30
|
| 施羅德平穩增長基金 |
C類 (累積)
|
美元
|
06/02/12
|
2.91
|
3.04
|
2.61
|
| 施羅德平穩增長基金 |
C類 (收息)
|
港元
|
06/02/12
|
18.77
|
19.63
|
16.88
|
| 施羅德組合投資基金 |
C類 (累積)
|
港元
|
06/02/12
|
39.45
|
42.37
|
34.10
|
| 施羅德組合投資基金 |
C類 (累積)
|
美元
|
06/02/12
|
5.09
|
5.45
|
4.38
|
| 施羅德組合投資基金 |
C類 (收息)
|
港元
|
06/02/12
|
34.15
|
36.67
|
29.52
|
| 施羅德組合投資基金 |
A類 (累積)
|
港元
|
06/02/12
|
39.17
|
42.28
|
33.93
|
| 施羅德增長基金 |
C類 (累積)
|
港元
|
06/02/12
|
17.58
|
19.22
|
14.76
|
| 施羅德增長基金 |
C類 (累積)
|
美元
|
06/02/12
|
2.27
|
2.47
|
1.90
|
|