| 職業退休生命週期基金 |
| 施羅德金融市場基金 |
-
|
港元
|
02/09/10
|
1.60
|
1.60
|
1.60
|
| 施羅德美元金融基金 |
-
|
美元
|
02/09/10
|
1.61
|
1.61
|
1.60
|
| 施羅德資本平穩基金 |
C類 (累積)
|
港元
|
02/09/10
|
19.57
|
19.57
|
17.91
|
| 施羅德資本平穩基金 |
C類 (累積)
|
美元
|
02/09/10
|
2.52
|
2.52
|
2.31
|
| 施羅德平穩增長基金 |
C類 (累積)
|
港元
|
02/09/10
|
21.06
|
21.20
|
18.96
|
| 施羅德平穩增長基金 |
C類 (累積)
|
美元
|
02/09/10
|
2.71
|
2.73
|
2.45
|
| 施羅德平穩增長基金 |
C類 (收息)
|
港元
|
02/09/10
|
17.51
|
17.63
|
15.77
|
| 施羅德組合投資基金 |
C類 (累積)
|
港元
|
02/09/10
|
36.40
|
37.30
|
32.11
|
| 施羅德組合投資基金 |
C類 (累積)
|
美元
|
02/09/10
|
4.68
|
4.81
|
4.14
|
| 施羅德組合投資基金 |
C類 (收息)
|
港元
|
02/09/10
|
31.51
|
32.28
|
27.79
|
| 施羅德組合投資基金 |
A類 (累積)
|
港元
|
02/09/10
|
36.40
|
37.30
|
32.11
|
| 施羅德增長基金 |
C類 (累積)
|
港元
|
02/09/10
|
16.07
|
16.72
|
13.95
|
| 施羅德增長基金 |
C類 (累積)
|
美元
|
02/09/10
|
2.07
|
2.15
|
1.80
|
|